明星基金

明星基金 | Fund Information

信荣东亚价值股票A型
您的收益来自全亚洲最优良的价值股!

基金简介

基金成立日

2007.01.31

运营部门

股票运营部

基金净值

1,493.78 (+5.89)

基金总资产

1,553,632,005

累计净值

2,058.60 (+8.12)

比较基准

2,385.40

信托财产运营

股票投资(韩国,中国,日本股票):信托总资产的60%以上:债券投资:信托总资产的40%以下

赎回手续费

持有90日之内赎回,需缴纳所获利润的70%(A型无赎回费用)

赎回到账时间

T日15:00之前:以T+3营业日基准价计算,T+7营业日支付, T日15:00之后:以T+4营业日基准价计算,T+7营业日支付

信托费用(总)
基金销售费 基金管理费 基金信托费 事务管理费 基金评估费 合计
1.00% 0.85% 0.07% 0.