메인메뉴 바로가기
메인 컨텐츠 바로가기

펀드정보 Fund Information

대표상품

신영연금증권전환형(채권)

펀드개요
최초설정일

2001.01.31

기준가격

1,004.98 (+0.12)

순자산총액

13,505,849,025

수정기준가격

1,723.30 (+0.21)

BM기준가격

1,802.59

신탁재산운용

채권최저비율 60%, 채권최고비율 100%

환매수수료

환매수수료없음

환매대금지불

당일

선취수수료

0%

신탁보수(년)
신탁보수(년)
판매보수 운용보수 수탁사보수 사무관리사보수 평가사보수 총 보수
0.49% 0.21% 0.025% 0.005% 0% 0.73%
사무관리사

외환펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

한화투자증권, 미래에셋대우, 동부증권, 유안타증권, 삼성증권, 신영증권, NH투자증권, 키움증권, 한국투자증권, KB증권, IBK투자증권, 펀드온라인코리아, 미래에셋생명(위탁판매)

*보수·수수료 이외의 별도의 비용 (증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

자산구성현황

기준일 2017.07.21

자산구성현황
자산구분 비중 (%)
기준가/수익률

기준일 2017.07.21

펀드명\기준가
펀드명 \ 기준가/수익률 기준가(원) 수익률(%)
기준가 등락 최근1주일 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
일별기준가격 (최근1개월)
수정기준가격 대비 벤치마크기준가격 그래프

기준일 2017.07.21

NOTICE
  • 집합투자상품은 예금자보호법에 보호되지 않으며 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 또는 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않습니다.
  • 바로가기
  • 펀드개요
  • 자산구성현황
  • 기준가/수익률
  • 일별기준가격