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펀드정보 Fund Information

대표상품

신영밸류고배당60증권(주식혼합)C형

펀드개요
최초설정일

2004.11.16

기준가격

1,037.91 (-0.83)

순자산총액

41,282,293,538

수정기준가격

2,773.31 (-2.22)

BM기준가격

1,990.18

신탁재산운용

주식최고비율 60%, 채권최고비율 60%

환매수수료

환매수수료없음

환매대금지불

T+2일

선취수수료

0%

신탁보수(년)
신탁보수(년)
판매사보수 운용보수 수탁사보수 사무관리사보수 평가사보수
0.95% 0.54% 0.025% 0.005% 0% 1.52%
사무관리사

외환펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

미래에셋대우, KB증권(구 현대증권), 신영증권, 국민은행, 제주은행, 교보생명보험, 삼성생명보험, 미래에셋생명

자산구성현황

기준일 2017.02.24

자산구성현황
자산구분 비중 (%)
주식 57.89
채권 32.95
현금 5.46
기타 3.70
해외 0.00
수익증권 0.00
선물 0.00
기준가/수익률

기준일 2017.02.24

펀드명\기준가
펀드명 \ 기준가/수익률 기준가(원) 수익률(%)
기준가 등락 최근1주일 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후

신영밸류고배당60증권(주식혼합)C형

1,037.91 -0.83 0.46 0.86 4.15 3.31 3.57 177.33
일별기준가격 (최근1개월)
수정기준가격 대비 벤치마크기준가격 그래프

기준일 2017.02.24

NOTICE
  • 집합투자상품은 예금자보호법에 보호되지 않으며 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 또는 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않습니다.
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