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펀드정보 Fund Information

판매사별상품

신영밸류고배당증권자(주식)C-P형

펀드개요
최초설정일

2013.04.03

기준가격

1,151.37 (+2.09)

순자산총액

342,287,106,058

수정기준가격

1,530.20 (+2.77)

BM기준가격

1,232.27

신탁재산운용

주식최저비율 60%, 주식최고비율 100%, 채권최고비율 40%

환매수수료

환매수수료없음

환매대금지불

T+2일

선취수수료

0%

신탁보수(년)
신탁보수(년)
판매보수 운용보수 수탁사보수 사무관리사보수 평가사보수 총 보수
0.9% 0.39% 0.03% 0.02% 0% 1.34%
사무관리사

하나펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

교보증권, 한화투자증권, 대신증권, 미래에셋대우, 동부증권, 유안타증권, 메리츠종합금융증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, KB증권, 현대차투자증권, IBK투자증권, SK증권, 한양증권, 펀드온라인코리아, 미래에셋생명(위탁판매), 삼성생명보험, 광주은행(판매), 국민은행(판매), 기업은행(위탁판매), 우리은행(판매), KEB하나은행, NH농협은행(위탁판매)

*보수·수수료 이외의 별도의 비용 (증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

기준가/수익률

기준일 2017.10.20

펀드명\기준가
펀드명 \ 기준가/수익률 기준가(원) 수익률(%)
기준가 등락 최근1주일 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 최근5년 설정이후

신영밸류고배당증권자(주식)C-P형

1,151.37 2.09 0.86 1.06 -0.71 12.22 18.45 30.52 0.00 53.02
일별기준가격 (최근1개월)
수정기준가격 대비 벤치마크기준가격 그래프

기준일 2017.10.20

NOTICE
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 과거의 운용성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수·수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시
    읽어보시기 바랍니다.
  • 본 자료에 기재된 운용전략은 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
  • 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않습니다.
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