메인메뉴 바로가기
메인 컨텐츠 바로가기

펀드정보 Fund Information

펀드유형별상품

신영퇴직연금가치40증권자(채권혼합)C형

펀드개요
최초설정일

2006.01.03

기준가격

1,091.20 (-0.88)

순자산총액

178,981,689,365

수정기준가격

1,980.82 (-1.59)

BM기준가격

1,667.63

신탁재산운용

환매수수료

환매수수료없음

환매대금지불

T+1일

선취수수료

0%

신탁보수(년)
신탁보수(년)
판매보수 운용보수 수탁사보수 사무관리사보수 평가사보수 총 보수
0.535% 0.23% 0.02% 0.015% 0% 0.8%
사무관리사

하나펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

대신증권, 미래에셋대우, 유안타증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, NH투자증권, 하나금융투자, 한국투자증권, KB증권, 현대차투자증권, 교보생명보험, 미래에셋생명(위탁판매), 삼성생명보험, 삼성화재(위탁판매), 한화생명보험, 경남은행, 국민은행(판매), 기업은행(위탁판매), 대구은행(판매), 신한은행(판매), 우리은행(판매), 전북은행(판매), 제주은행(판매), KEB하나은행, 한국산업은행, NH농협은행(판매)

*보수·수수료 이외의 별도의 비용 (증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

자산구성현황

기준일 2017.07.26

자산구성현황
자산구분 비중 (%)
기준가/수익률

기준일 2017.07.26

펀드명\기준가
펀드명 \ 기준가/수익률 기준가(원) 수익률(%)
기준가 등락 최근1주일 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
일별기준가격 (최근1개월)
수정기준가격 대비 벤치마크기준가격 그래프

기준일 2017.07.26

NOTICE
  • 집합투자상품은 예금자보호법에 보호되지 않으며 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 또는 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않습니다.
  • 바로가기
  • 펀드개요
  • 자산구성현황
  • 기준가/수익률
  • 일별기준가격