신영자산운용 Shinyoung Asset Management

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신영연금가치증권전환형자(주식)

펀드개요

최초설정일

2007.12.18

기준가격

1,204.78 (3.14)

순자산총액

21,178,747,521

수정기준가격

1,588.78 (4.14)

BM기준가격

1,305.31

신탁재산운용

환매수수료

90일미만(3개월)

환매대금지불

T+1일

선취수수료

0%

신탁보수(년)

신탁보수(년)
판매사보수	운용보수	수탁사보수	사무관리사보수	평가사보수	합
0.95%	0.54%	0.02%	0.015%	0%	1.525%

사무관리사

외환펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

미래에셋대우, NH투자증권, KB증권(구 현대증권), 한화투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 유안타증권, 삼성증권, 동부증권, 하나금융투자, 케이프투자증권(구LIG투자증권), IBK투자증권, 펀드온라인코리아, 미래에셋생명, 키움증권

기준일 2017.05.29

자산구성현황

주식	96.57
현금	3.38
기타	0.05
채권	0.00
해외	0.00
수익증권	0.00
선물	0.00

기준일 2017.05.29

펀드명＼기준가


신영연금가치증권전환형자(주식)	1,204.78	3.14	3.21	6.96	9.89	18.22	16.76	58.88

기준일 2017.05.29

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