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펀드정보 Fund Information

펀드유형별상품

신영퇴직연금가치주식증권자(주식)

펀드개요
최초설정일

2008.04.01

기준가격

1,165.37 (-2.94)

순자산총액

26,679,909,283

수정기준가격

1,832.33 (-4.63)

BM기준가격

1,440.53

신탁재산운용

환매수수료

환매수수료없음

환매대금지불

T+1일

선취수수료

0%

신탁보수(년)
신탁보수(년)
판매보수 운용보수 수탁사보수 사무관리사보수 평가사보수 총 보수
0.815% 0.35% 0.02% 0.015% 0% 1.2%
사무관리사

하나펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

미래에셋대우, 유안타증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 현대차투자증권, 미래에셋생명(위탁판매), 광주은행(판매), 기업은행(위탁판매), 대구은행(판매), 신한은행(판매)

*보수·수수료 이외의 별도의 비용 (증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

자산구성현황

기준일 2017.07.26

자산구성현황
자산구분 비중 (%)
기준가/수익률

기준일 2017.07.26

펀드명\기준가
펀드명 \ 기준가/수익률 기준가(원) 수익률(%)
기준가 등락 최근1주일 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
일별기준가격 (최근1개월)
수정기준가격 대비 벤치마크기준가격 그래프

기준일 2017.07.26

NOTICE
  • 집합투자상품은 예금자보호법에 보호되지 않으며 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 또는 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않습니다.
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