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펀드정보 Fund Information

대표상품

신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)C형

펀드개요
최초설정일

2008.04.01

기준가격

1,045.25 (+13.24)

순자산총액

159,238,449,958

수정기준가격

2,203.13 (+27.91)

BM기준가격

1,440.16

환매수수료

환매수수료없음

환매대금지불

투자설명서 참고

선취수수료

0%

신탁보수(년)
신탁보수(년)
판매보수 운용보수 수탁사보수 사무관리사보수 평가사보수 총 보수
0.815% 0.35% 0.02% 0.015% 0% 1.2%
사무관리사

하나펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, NH투자증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, KB증권, 현대차투자증권, 교보생명보험, 미래에셋생명(위탁판매), 삼성생명보험, 삼성화재(위탁판매), 경남은행(판매), 광주은행(판매), 국민은행(판매), 대구은행(판매), 부산은행(판매), 신한은행(판매), 우리은행(판매), 전북은행(판매), 하나은행, 한국산업은행, NH농협은행(판매)

*보수·수수료 이외의 별도의 비용 (증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

*종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다


기준가/수익률

기준일 2022.06.28

펀드명\기준가
펀드명 \ 기준가/수익률 기준가(원) 수익률(%)
기준가 등락 최근1주일 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 최근5년 최근10년 설정이후

신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)C형

1,045.25 13.24 -0.06 -9.63 -11.46 -15.39 -21.99 4.09 -3.79 85.25 120.31
일별기준가격 (최근1개월)
NOTICE
  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며,
    투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며,
    그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 당사는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히
    들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산에 투자하는 상품의 경우 헷지비율 및 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분의 손실이 가능하며, 장외파생상품에
    투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 기준시가로 전환됩니다.
  • 이익금 분배방식의 집합투자증권은 투자결과에 따라 반기별 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여
    분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다. 경우에 따라서는 지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 연금펀드는 중도해지 또는 연금 이외의 방법으로 수령 시 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세
    과세 등 세제상 불이익이 발생할 수 있습니다.
  • 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않습니다.
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