저평가 우량지주사
순자산 대비 할인된 지주사에 투자
현금흐름 기반 배당
자회사 배당과 현금흐름으로 주주환원 강화
지배구조 개선 기대감
사업 포트폴리오 개편 통한 가치 상승
국내
주식형
높은위험
신영마라톤지주회사증권자투자신탁(주식)
저평가되어 있는 지주사에 60% 이상 투자하면서 30% 내에서 핵심 알파 종목 투자를 통해 초과 수익 추구
기준일자
2026-01-08
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
24.11%
총보수 (연)
0.7700%
순자산
(운용펀드 기준) 380.7억원
(운용펀드 기준) 380.7억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
-2.13
(-0.09%)
2,299.77원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
163.4억원
순자산
380.7억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2016-08-31
-
벤치마크
KOSPI X 90% + CD91 X 10%
-
운용역
원주영, 이선규
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 0.50%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.7700 | 0.4600 | 0.2800 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 8.35 | 24.11 | 36.75 | 84.57 | 114.90 | 72.02 | 163.76 | |
| 벤치마크(%) | 8.62 | 25.30 | 41.05 | 71.03 | 88.36 | 42.13 | 113.32 | |
| 초과수익률(%) | -0.27 | -1.19 | -4.30 | 13.54 | 26.55 | 29.89 | 50.44 | |
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2026-01-08 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.12.08 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
97.17
▶
유동자산 및 기타
2.83
종목별 비중 (TOP 10)
2025.11.07 기준, 단위 %
- 삼성전자 16.44
- SK스퀘어 7.01
- HD한국조선해양 2.66
- 삼성물산 2.54
- SK 2.42
- 두산 2.41
- 효성 2.32
- CJ4우(전환) 2.30
- HD현대 2.27
- 한화 2.24
주식 업종별 비중
2025.12.08 기준, 단위 %
- 에너지 7.37
- 소재 2.74
- 산업재 38.22
- 경기 소비재 7.52
- 필수 소비재 3.10
- 의료 1.21
- 금융 9.22
- IT 29.68
- 유틸리티 0.95
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
은행
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