저평가 우량 가치주
내재가치 대비 저평가된 우량기업을 발굴 및 투자
균형 잡힌 분산 투자
업종과 종목을 균형있게 배분하여 리스크를 낮추고 꾸준한 수익 추구
장기투자
단기 이슈에 흔들리지 않고 우량 종목에 인내심 있게 장기투자
국내
주식형
높은위험
신영마라톤증권투자신탁A1호(주식)
내재가치 대비 저평가되어 있는 가치주에 60% 이상 투자하면서 20% 내에서 핵심 알파 종목을 통해 초과 수익 추구
기준일자
2026-02-24
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
57.46%
총보수 (연)
1.7000%
순자산
(운용펀드 기준) 2,190.6억원
(운용펀드 기준) 2,190.6억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+54.26
(+2.09%)
2,646.86원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
827.6억원
순자산
2,190.6억원
-
설정일
2005-12-09
-
벤치마크
KOSPI X 90% + CD91 X 10%
-
운용역
원주영
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 1.00%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.7000 | 0.6700 | 1.0000 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 22.03 | 57.46 | 84.61 | 117.68 | 131.68 | 103.66 | 492.40 | |
| 벤치마크(%) | 17.61 | 48.79 | 77.37 | 109.15 | 128.53 | 90.07 | 326.30 | |
| 초과수익률(%) | 4.42 | 8.66 | 7.23 | 8.53 | 3.15 | 13.59 | 166.10 | |
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2026-02-24 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2026.01.23 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
95.74
▶
유동자산 및 기타
4.26
종목별 비중 (TOP 10)
2025.12.24 기준, 단위 %
- 삼성전자 20.37
- SK하이닉스 12.56
- KB금융 2.86
- 삼성물산 1.89
- NAVER 1.78
- SK 1.74
- LG화학 1.60
- NH투자증권 1.56
- 삼성증권 1.53
- 에스티팜 1.49
주식 업종별 비중
2026.01.23 기준, 단위 %
- 에너지 1.50
- 소재 4.47
- 산업재 21.76
- 경기 소비재 8.99
- 필수 소비재 1.09
- 의료 6.04
- 금융 9.25
- IT 46.90
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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증권
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