저평가 우량 가치주
내재가치 대비 저평가된 우량기업을 발굴 및 투자
균형 잡힌 분산 투자
업종과 종목을 균형있게 배분하여 리스크를 낮추고 꾸준한 수익 추구
장기투자
단기 이슈에 흔들리지 않고 우량 종목에 인내심 있게 장기투자
국내
주식형
높은위험
신영마라톤증권투자신탁A1호(주식)
내재가치 대비 저평가되어 있는 가치주에 60% 이상 투자하면서 20% 내에서 핵심 알파 종목을 통해 초과 수익 추구
기준일자
2026-06-25
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
67.04%
총보수 (연)
1.7000%
순자산
(운용펀드 기준) 3,251.9억원
(운용펀드 기준) 3,251.9억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+230.59
(+5.71%)
4,268.87원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
761.8억원
순자산
3,251.9억원
-
설정일
2005-12-09
-
벤치마크
KOSPI X 90% + CD91 X 10%
-
운용역
장미
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 1.00%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.7000 | 0.6700 | 1.0000 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 15.53 | 67.04 | 138.34 | 191.22 | 258.35 | 208.57 | 855.42 | |
| 벤치마크(%) | 12.58 | 51.87 | 102.80 | 161.33 | 213.25 | 151.72 | 516.88 | |
| 초과수익률(%) | 2.94 | 15.17 | 35.53 | 29.89 | 45.10 | 56.84 | 338.54 | |
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2026-06-25 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2026.05.25 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
95.75
▶
유동자산 및 기타
4.25
종목별 비중 (TOP 10)
2026.04.24 기준, 단위 %
- 삼성전자 23.75
- SK하이닉스 16.05
- SK스퀘어 4.09
- LG에너지솔루션 2.16
- HD현대중공업 2.03
- LS ELECTRIC 1.66
- 엘앤에프 1.61
- 삼성전기 1.59
- 두산에너빌리티 1.48
- 한화에어로스페이스 1.44
주식 업종별 비중
2026.05.25 기준, 단위 %
- 에너지 2.43
- 소재 1.71
- 산업재 22.77
- 경기 소비재 4.53
- 필수 소비재 1.74
- 의료 0.60
- 금융 3.87
- IT 62.35
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
증권
- 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 이익금 분배방식 및 투자결과에 따라 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 절세 상품의 경우, 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 성과보수를 지급하는 집합투자증권의 경우, 성과운용보수를 부과하지 않는 상품보다 높은 투자위험에 노출될 수 있습니다.
- 하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 제공된 데이터는 사무수탁사로부터 제공받은 투자 참고용 자료로, 정보의 오류 또는 지연사항이 발생할 수 있습니다.
- 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 환매방법 및 환매수수료 등은 투자설명서를 참고해주시기 바랍니다.