국내

혼합형

다소높은위험

신영연금60증권전환형투자신탁(주식혼합)

내재가치 대비 저평가된 가치주에 60% 내에서 투자하면서 나머지 자산은 채권 및 유동성 자산에 투자하는 주식혼합형 펀드

기준일자 2026-01-08

집합투자규약

투자설명서
간이투자설명서

수익률 (3개월 기준) 14.89%

총보수 (연) 1.0400%

순자산
(운용펀드 기준) 1,016.5억원

기준가
(전일대비)

+6.33 (+0.42%)

1,502.34원

위험등급

1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급

매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험

3등급

다소높은위험

투자포인트

균형 잡힌 포트폴리오

주식과 채권의 균형있는 투자로 중위험, 중수익 추구

저평가 우량 가치주

내재가치 대비 저평가된 우량기업을 발굴 및 투자

안정성 강화

신용도 높은 국채, 금융채 등에 장기 투자하여 안정적 수익 추구

펀드정보

펀드개요

설정좌수 676.6억원

순자산 1,016.5억원

설정일
2001-02-14
벤치마크
KOSPI X 54% + 종합채권 1-2년 X 36% + CALL X 10%
운용역
원주영, 심창훈, 박하나, 정송훈
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%)	후취 판매수수료(%)	환매 수수료(%)	보수(%)
없음	없음	없음	총보수	운용	판매	수탁	사무
없음	없음	없음	1.0400	0.3500	0.6500	0.0350	0.0050

수익률

운용성과

일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
펀드(%)	7.00	14.89	23.88	41.12	56.24	31.23	633.98
벤치마크(%)	5.28	14.89	23.73	40.16	54.98	32.18	312.66
초과수익률(%)	1.72	-	0.15	0.96	1.26	-0.94	321.32

벤치마크: KOSPI X 54% + 종합채권 1-2년 X 36% + CALL X 10%, 2026-01-08 종가 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.12.08 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 주식 52.45

▶ 채권 33.96

▶ 유동자산 및 기타 13.59

종목별 비중 (TOP 10)

2025.11.07 기준, 단위 %

SK하이닉스 10.01
삼성전자 9.77
한국전력1417 4.81
서울교통공사2023-4 4.37
국고02250-2806(25-4) 4.00
신한은행28-12-이-2.5-B 3.84
두산에너빌리티 2.51
인천도시공사206(사) 2.27
국민은행4511이표일(03)3-06 2.26
LS ELECTRIC 2.22

주식 업종별 비중

2025.12.08 기준, 단위 %

소재 5.34
산업재 26.96
경기 소비재 2.54
필수 소비재 3.35
의료 4.14
금융 7.95
IT 46.09
유틸리티 3.63

채권 종류별 비중