균형 잡힌 포트폴리오
주식과 채권의 균형있는 투자로 중위험, 중수익 추구
저평가 우량 가치주
내재가치 대비 저평가된 우량기업을 발굴 및 투자
안정성 강화
신용도 높은 국채, 금융채 등에 장기 투자하여 안정적 수익 추구
국내
혼합형
다소높은위험
신영신종개인연금60증권전환형투자신탁(주식혼합)
내재가치 대비 저평가된 가치주에 60% 내에서 투자하면서 나머지 자산은 채권 및 유동성 자산에 투자하는 주식혼합형 펀드로 신종개인연금 시리즈 중 타 투자유형으로 전환 가능
기준일자
2026-04-26
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
19.64%
총보수 (연)
1.0300%
순자산
(운용펀드 기준) 311.0억원
(운용펀드 기준) 311.0억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+0.01
(+0.00%)
1,994.92원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
3등급
다소높은위험
펀드개요
설정좌수
155.9억원
순자산
311.0억원
-
설정일
2004-12-23
-
벤치마크
KOSPI X 54% + 종합채권 1-2년 X 36% + CALL X 10%
-
운용역
장미, 심창훈
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.0300 | 0.3500 | 0.6500 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 11.71 | 19.64 | 38.14 | 82.60 | 98.77 | 69.55 | 459.10 | |
| 벤치마크(%) | 10.09 | 17.01 | 32.82 | 69.48 | 79.90 | 59.59 | 381.72 | |
| 초과수익률(%) | 1.62 | 2.63 | 5.32 | 13.12 | 18.87 | 9.96 | 77.38 | |
벤치마크: KOSPI X 54% + 종합채권 1-2년 X 36% + CALL X 10%, 2026-04-26 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2026.03.26 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
57.38
▶
채권
36.58
▶
유동자산 및 기타
6.04
종목별 비중 (TOP 10)
2026.02.26 기준, 단위 %
- 삼성전자 16.18
- SK하이닉스 10.01
- 인천도시공사206(사) 4.98
- 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C 4.33
- 서울교통공사2023-4 4.01
- 국고02250-2806(25-4) 3.61
- 국민은행4511이표일(03)3-06 2.64
- 신한은행28-12-이-2.5-B 2.34
- 한국가스공사349 2.02
- 한국전력1452 1.66
주식 업종별 비중
2026.03.26 기준, 단위 %
- 에너지 2.05
- 소재 3.22
- 산업재 22.39
- 경기 소비재 5.80
- 필수 소비재 2.37
- 의료 3.40
- 금융 9.14
- IT 50.12
- 통신서비스 0.81
- 유틸리티 0.71
채권 종류별 비중
2026.03.26 기준, 단위 %
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*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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은행
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