국내

혼합형

보통위험

신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)

내재가치 대비 저평가되어 있는 배당주에 장기 투자하여 배당수익과 자본차익 추구하는 혼합형 펀드

기준일자 2026-01-08

집합투자규약

투자설명서
간이투자설명서

수익률 (3개월 기준) 13.36%

총보수 (연) 1.4200%

순자산
(운용펀드 기준) 260.1억원

기준가
(전일대비)

-9.46 (-0.57%)

1,639.35원

위험등급

1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급

매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험

4등급

보통위험

투자포인트

균형 잡힌 포트폴리오

주식과 채권의 균형있는 투자로 위험은 낮추고 수익 극대화

저평가 우량 배당주

상대적으로 견조한 실적, 배당이라는 추가수익 기대

채권 투자로 안정성 추구

신용도 높은 국채, 금융채 등에 장기 투자하여 안정적 수익 추구

펀드정보

펀드개요

설정좌수 156.2억원

순자산 260.1억원

* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준

설정일
2016-07-18
벤치마크
KOSPI X 54% + 종합채권 1-2년 X 36% + CALL X 10%
운용역
김화진, 심창훈, 박하나, 조영수
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%)	후취 판매수수료(%)	환매 수수료(%)	보수(%)
없음	없음	없음	총보수	운용	판매	수탁	사무
없음	없음	없음	1.4200	0.5400	0.8500	0.0250	0.0050

수익률

운용성과

일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
펀드(%)	4.08	13.36	18.69	37.67	56.54	36.55	82.72
벤치마크(%)	5.28	14.89	23.73	40.16	54.98	32.18	77.30
초과수익률(%)	-1.20	-1.53	-5.04	-2.48	1.56	4.37	5.42

벤치마크: KOSPI X 54% + 종합채권 1-2년 X 36% + CALL X 10%, 2026-01-08 종가 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.12.08 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 주식 58.47

▶ 채권 36.27

▶ 유동자산 및 기타 5.26

종목별 비중 (TOP 10)

2025.11.07 기준, 단위 %

삼성전자우 7.83
서울교통공사2023-4 6.91
인천도시공사206(사) 5.98
SK하이닉스 5.89
경기주택도시공사25-02-95 5.17
수산금융채권(은행)25-7이12-14 4.28
농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C 3.46
국고02250-2806(25-4) 3.40
한국전력1452 3.02
삼성전자 2.34

주식 업종별 비중

2025.12.08 기준, 단위 %

에너지 4.03
소재 3.10
산업재 13.74
경기 소비재 15.11
필수 소비재 3.78
의료 1.92
금융 17.57
IT 36.33
통신서비스 1.42
유틸리티 3.00

채권 종류별 비중