균형 잡힌 포트폴리오
주식과 채권의 균형있는 투자로 중위험, 중수익 추구
저평가 우량 가치주
내재가치 대비 저평가된 우량기업을 발굴 및 투자
채권 투자로 안정성 추구
신용도 높은 국채, 금융채 등에 장기 투자하여 안정적 수익 추구
국내
혼합형
보통위험
신영프라임장기주택마련60증권투자신탁(주식혼합)
저평가 가치주와 우량 채권에 투자하여 가입자의 내집마련을 위한 재산형성을 목적으로 한 펀드
기준일자
2026-02-24
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
38.99%
총보수 (연)
1.4300%
순자산
(운용펀드 기준) 127.1억원
(운용펀드 기준) 127.1억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+31.01
(+1.53%)
2,055.42원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
4등급
보통위험
펀드개요
설정좌수
61.8억원
순자산
127.1억원
-
설정일
2005-11-11
-
벤치마크
KOSPI X 45% + 종합채권 1-2년 X 45% + CALL X 10%
-
운용역
원주영, 심창훈, 박하나, 이상진
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.4300 | 0.4500 | 0.9500 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 16.68 | 38.99 | 58.39 | 76.24 | 94.03 | 79.74 | 293.47 | |
| 벤치마크(%) | 8.70 | 22.59 | 34.24 | 47.37 | 61.81 | 49.77 | 204.64 | |
| 초과수익률(%) | 7.98 | 16.40 | 24.15 | 28.87 | 32.21 | 29.97 | 88.83 | |
벤치마크: KOSPI X 45% + 종합채권 1-2년 X 45% + CALL X 10%, 2026-02-24 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2026.01.23 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
67.34
▶
채권
27.57
▶
유동자산 및 기타
5.09
종목별 비중 (TOP 10)
2025.12.24 기준, 단위 %
- 삼성전자 14.81
- SK하이닉스 9.81
- 인천도시공사206(사) 8.21
- 한국전력1452 7.25
- 신한은행28-12-이-2.5-B 5.14
- 국고02250-2806(25-4) 3.53
- LS ELECTRIC 3.33
- 국민은행4511이표일(03)3-06 3.07
- 에이피알 2.50
- 서울교통공사2023-4 2.08
주식 업종별 비중
2026.01.23 기준, 단위 %
- 소재 4.54
- 산업재 21.78
- 경기 소비재 5.86
- 필수 소비재 7.82
- 의료 1.12
- 금융 10.91
- IT 47.97
채권 종류별 비중
2026.01.23 기준, 단위 %
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*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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