균형 잡힌 포트폴리오
주식과 채권의 균형있는 투자로 중위험, 중수익 추구
저평가 우량 가치주
내재가치 대비 저평가된 우량기업을 발굴 및 투자
채권 투자로 안정성 추구
신용도 높은 국채, 금융채 등에 장기 투자하여 안정적 수익 추구
국내
혼합형
보통위험
신영프라임장기주택마련60증권투자신탁(주식혼합)
저평가 가치주와 우량 채권에 투자하여 가입자의 내집마련을 위한 재산형성을 목적으로 한 펀드
기준일자
2026-01-08
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
17.68%
총보수 (연)
1.4300%
순자산
(운용펀드 기준) 103.6억원
(운용펀드 기준) 103.6억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+1.90
(+0.12%)
1,651.93원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
4등급
보통위험
펀드개요
설정좌수
62.7억원
순자산
103.6억원
-
설정일
2005-11-11
-
벤치마크
KOSPI X 45% + 종합채권 1-2년 X 45% + CALL X 10%
-
운용역
원주영, 심창훈, 박하나, 이상진
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.4300 | 0.4500 | 0.9500 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 6.81 | 17.68 | 27.57 | 43.28 | 59.51 | 42.19 | 216.23 | |
| 벤치마크(%) | 4.46 | 12.39 | 19.68 | 33.23 | 47.29 | 29.40 | 168.85 | |
| 초과수익률(%) | 2.35 | 5.30 | 7.89 | 10.05 | 12.22 | 12.79 | 47.38 | |
벤치마크: KOSPI X 45% + 종합채권 1-2년 X 45% + CALL X 10%, 2026-01-08 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.12.08 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
61.61
▶
채권
30.05
▶
유동자산 및 기타
8.33
종목별 비중 (TOP 10)
2025.11.07 기준, 단위 %
- 삼성전자 13.06
- 인천도시공사206(사) 8.19
- SK하이닉스 7.44
- 한국전력1452 7.23
- 신한은행28-12-이-2.5-B 5.16
- 국민은행4511이표일(03)3-06 3.07
- LS ELECTRIC 2.53
- 하이브 2.19
- 서울교통공사2023-4 2.07
- 부산항만공사25 2.04
주식 업종별 비중
2025.12.08 기준, 단위 %
- 에너지 2.98
- 소재 2.30
- 산업재 19.66
- 경기 소비재 7.02
- 필수 소비재 9.48
- 의료 1.20
- 금융 11.16
- IT 46.20
채권 종류별 비중
2025.12.08 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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