저평가 우량 배당주
상대적으로 견조한 실적, 배당이라는 추가수익 기대
더 커지는 배당혜택
밸류업 정책으로 보유 배당주의 수혜 가능성 확대
장기 투자
단기 이슈에 흔들리지 않고 우량 종목에 인내심 있게 장기투자
국내
주식형
높은위험
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)
내재가치 대비 저평가되어 있는 배당주에 장기 투자하여 배당수익과 자본차익 추구하는 대표 주식형 펀드
기준일자
2026-02-24
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
46.74%
총보수 (연)
0.8400%
순자산
(운용펀드 기준) 22,650.2억원
(운용펀드 기준) 22,650.2억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+29.19
(+1.11%)
2,668.27원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
9,095.9억원
순자산
22,650.2억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2019-08-14
-
벤치마크
KOSPI X 90% + CD91 X 10%
-
운용역
김화진, 박영훈
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.8400 | 0.3900 | 0.4000 | 0.0300 | 0.0200 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 18.78 | 46.74 | 69.45 | 107.85 | 138.68 | 125.30 | 210.84 | |
| 벤치마크(%) | 17.61 | 48.79 | 77.37 | 109.15 | 128.53 | 90.07 | 182.81 | |
| 초과수익률(%) | 1.17 | -2.06 | -7.92 | -1.30 | 10.15 | 35.23 | 28.03 | |
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2026-02-24 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2026.01.23 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
93.95
▶
유동자산 및 기타
4.70
▶
집합투자증권
1.34
종목별 비중 (TOP 10)
2025.12.24 기준, 단위 %
- 삼성전자우 13.12
- SK하이닉스 4.71
- 현대차2우B 3.74
- KT&G 3.68
- 삼성증권 2.95
- 삼성전자 2.65
- 삼성물산 2.29
- 현대모비스 2.07
- 키움증권 2.06
- 삼성화재우 2.02
주식 업종별 비중
2026.01.23 기준, 단위 %
- 에너지 4.33
- 소재 7.55
- 산업재 14.09
- 경기 소비재 12.56
- 필수 소비재 6.25
- 의료 2.64
- 금융 14.19
- IT 31.60
- 통신서비스 1.63
- 유틸리티 3.75
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
보험
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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