저평가 우량 배당주
상대적으로 견조한 실적, 배당이라는 추가수익 기대
더 커지는 배당혜택
밸류업 정책으로 보유 배당주의 수혜 가능성 확대
시장보다 본질
단기 변동성보다 기업 본질에 집중한 장기 보유 전략
국내
주식형
다소높은위험
신영고배당증권자투자신탁(주식)
시장 흐름을 추종하지 않고 일관된 배당주 투자를 통해 안정적인 배당수익를 확보하고 장기적인 투자 수익 달성
기준일자
2026-04-26
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
27.30%
총보수 (연)
2.1900%
순자산
(운용펀드 기준) 642.5억원
(운용펀드 기준) 642.5억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
-0.12
(-0.01%)
2,124.85원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
3등급
다소높은위험
펀드개요
설정좌수
294.7억원
순자산
642.5억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2004-10-20
-
벤치마크
KOSPI X 90% + CD91 X 10%
-
운용역
김화진, 박영훈
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 2.1900 | 0.6600 | 1.5000 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 14.02 | 27.30 | 55.65 | 114.37 | 109.08 | 62.17 | 764.77 | |
| 벤치마크(%) | 16.72 | 27.94 | 57.27 | 133.50 | 141.13 | 92.36 | 523.15 | |
| 초과수익률(%) | -2.70 | -0.64 | -1.62 | -19.12 | -32.05 | -30.19 | 241.62 | |
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2026-04-26 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2026.03.26 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
95.78
▶
유동자산 및 기타
3.99
▶
집합투자증권
0.23
종목별 비중 (TOP 10)
2026.02.26 기준, 단위 %
- 삼성전자 11.71
- SK하이닉스 9.35
- 삼성전자우 5.70
- 현대차2우B 4.05
- 삼성물산 3.05
- KT&G 2.58
- 삼성증권 2.57
- 미래에셋증권2우B 2.41
- HD현대 2.29
- 현대모비스 2.16
주식 업종별 비중
2026.03.26 기준, 단위 %
- 에너지 5.48
- 소재 5.64
- 산업재 19.63
- 경기 소비재 10.30
- 필수 소비재 5.72
- 의료 1.63
- 금융 16.65
- IT 31.27
- 통신서비스 1.29
- 유틸리티 2.15
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*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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은행
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