익영업일 출금
ETF 보다 하루 빠르게! 오늘 환매 신청시 익영업일 출금가능
초단기포트폴리오
듀레이션 0.5년 내외로 운용
여유자금 운용
철저한 유동성 관리로 여유자금 운용에 적합
국내
기타
낮은위험
신영내일드림단기금리혼합자산투자신탁
오늘 환매신청, 익영업일 출금 가능! 국공채 및 우량채권, A1등급 단기자산에 투자하는 펀드
기준일자
2026-01-08
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
0.65%
총보수 (연)
0.1150%
순자산
(운용펀드 기준) 1,561.5억원
(운용펀드 기준) 1,561.5억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+0.20
(+0.02%)
1,031.15원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
5등급
낮은위험
펀드개요
설정좌수
1,515.4억원
순자산
1,561.5억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2025-01-15
-
벤치마크
MK MMI X 100%
-
운용역
심창훈, 박찬형, 박하나
-
매입
17시 00분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 00분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 2(3)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.1150 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 기간누적 | 0.42 | 0.65 | 1.26 | - | - | - | 3.12 |
| 연환산 | 4.97 | 2.56 | 2.50 | - | - | - | 3.17 | |
| 벤치마크(%) | 0.30 | 0.58 | 1.18 | - | - | - | 2.66 | |
| 초과수익률(%) | 0.12 | 0.07 | 0.08 | - | - | - | 0.46 | |
벤치마크: MK MMI X 100%, 2026-01-08 종가 기준, 단위 %
*연환산 수익률은 기간 수익률을 1년 기준으로 환산한 값으로, 실제 투자성과와 차이가 있을 수 있습니다.
자산별 비중
2025.12.08 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
유동자산 및 기타
55.24
▶
채권
44.76
종목별 비중 (TOP 10)
2025.11.07 기준, 단위 %
- 한국전력1332 5.74
- KT200-1 5.69
- 한국지역난방공사64-1 5.67
- 부산은행2025-01할11M-24 5.61
- 주택금융공사MBS 2025-7(1-1)(사) 4.79
- 한국전력1316 4.05
- LG유플러스113-2 2.83
- 한국가스공사436 2.79
- 포스코인터25-2(녹) 2.14
- 한국전력986 1.69
채권 종류별 비중
2025.12.08 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
증권
은행
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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