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혼합형
낮은위험

신영가치플랜6090증권전환형자투자신탁(채권혼합)

기준일자 2026-01-08
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    투자설명서
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    간이투자설명서
수익률 (3개월 기준) 7.44%
총보수 (연) 1.0900%
순자산
(운용펀드 기준) 0.0억원
기준가
(전일대비)
-0.77 (-0.06%)
1,275.17원
위험등급
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급
매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험
5등급
낮은위험

펀드정보

펀드개요

설정좌수 0.0억원
순자산 0.0억원

* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준

  • 설정일

    2014-09-22

  • 벤치마크

    국공채 1-2년 X 63% + KOSPI X 27% + CALL X 10%

  • 운용역

    원주영, 심창훈, 박하나

  • 매입

    17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입

  • 환매

    17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%) 후취 판매수수료(%) 환매 수수료(%) 보수(%)
납입금액의 0.70%이내 없음 없음 총보수 운용 판매 수탁 사무
1.0900 0.4000 0.6600 0.0200 0.0100

수익률

달력
-
달력

운용성과

다운로드 일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드(%) 3.21 7.44 11.25 19.07 30.76 21.22 45.96
벤치마크(%) 2.79 7.50 11.88 20.15 31.89 22.78 52.56
초과수익률(%) 0.42 -0.06 -0.63 -1.08 -1.13 -1.56 -6.60
벤치마크: 국공채 1-2년 X 63% + KOSPI X 27% + CALL X 10%, 2026-01-08 종가 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.12.08 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 채권 54.96
▶ 주식 27.76
▶ 유동자산 및 기타 17.29

종목별 비중 (TOP 10)

2025.11.07 기준, 단위 %

  1. 경기주택도시공사21-07-41 11.65
  2. 국고02250-2806(25-4) 9.14
  3. 인천도시공사228 8.55
  4. 인천국제공항공사191 7.16
  5. 우리은행29-04-이표03-갑-23 6.64
  6. 경기주택도시공사23-09-61 5.16
  7. 삼성전자 4.95
  8. 한국전력1475 4.19
  9. SK하이닉스 3.33
  10. NAVER 0.72

주식 업종별 비중

2025.12.08 기준, 단위 %

  • 에너지 3.81
  • 소재 5.06
  • 산업재 17.32
  • 경기 소비재 9.73
  • 필수 소비재 2.90
  • 의료 7.06
  • 금융 7.43
  • IT 45.14
  • 유틸리티 1.55

채권 종류별 비중

2025.12.08 기준, 단위 %

*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가입 시 유의사항

  • 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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