저평가 우량 가치주
내재가치 대비 저평가된 우량기업을 발굴 및 투자
균형 잡힌 분산 투자
업종과 종목을 균형있게 배분하여 리스크를 낮추고 꾸준한 수익 추구
장기투자
단기 이슈에 흔들리지 않고 우량 종목에 인내심 있게 장기투자
국내
주식형
높은위험
신영마라톤소득공제증권자투자신탁(주식)
내재가치 대비 저평가되어 있는 가치주에 60% 이상 투자하면서 20% 내에서 핵심 알파 종목을 통해 초과 수익을 추구하는 장기집합투자증권저축계좌 전용 펀드
기준일자
2026-01-08
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
27.19%
총보수 (연)
1.1900%
순자산
(운용펀드 기준) 1,402.5억원
(운용펀드 기준) 1,402.5억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
-4.97
(-0.23%)
2,114.05원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
654.3억원
순자산
1,402.5억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2014-03-17
-
벤치마크
KOSPI X 90% + CD91 X 10%
-
운용역
원주영
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.1900 | 0.4600 | 0.7000 | 0.0180 | 0.0120 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 10.67 | 27.19 | 41.72 | 75.01 | 100.03 | 52.31 | 162.43 | |
| 벤치마크(%) | 8.62 | 25.30 | 41.05 | 71.03 | 88.36 | 42.13 | 125.36 | |
| 초과수익률(%) | 2.05 | 1.88 | 0.67 | 3.98 | 11.67 | 10.18 | 37.07 | |
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2026-01-08 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.12.08 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
94.53
▶
유동자산 및 기타
5.47
종목별 비중 (TOP 10)
2025.11.07 기준, 단위 %
- 삼성전자 17.57
- SK하이닉스 11.83
- NAVER 2.54
- LG에너지솔루션 2.45
- 효성중공업 2.32
- 두산에너빌리티 2.11
- 현대차우 2.01
- HD한국조선해양 1.94
- 기아 1.89
- 한화에어로스페이스 1.84
주식 업종별 비중
2025.12.08 기준, 단위 %
- 에너지 3.81
- 소재 5.06
- 산업재 17.32
- 경기 소비재 9.73
- 필수 소비재 2.90
- 의료 7.06
- 금융 7.43
- IT 45.14
- 유틸리티 1.55
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
증권
보험
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