2025.05.26

G20250526090503.pdf

 신영자산운용에서 운용중인 「신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁1호(주식)」 펀드의 A클래스 기준가격이  2025년 5월 26일 공시기준 1080.30원으로 목표전환 수익률인 8% 이상을 달성하여 다음과 같이 펀드 유형 변경이
예정되어 있음을 알려드립니다.     

- 다 음 - 

 ■ 펀드명 : 신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁1호(주식)

 ■ 설정일 : 2024년 7월 29일

 ■ 목표기준가 : 1,080원 (A클래스기준)

 ■ 현재기준가 : 1,080.30원 (2025년 5월 26일, 공시기준-A클래스)

 ■ 설정이후 수익률 : 8.03% (2025년 5월 26일, 공시기준-A클래스)

     단, [채권-재간접형]으로의 전환 과정에서 시장의 변동, 매매비용 등에 따라 손실 또는 이익이
발생하여 기준가 및 수익률이 변동 될 수 있습니다.

■ 운용전환일 : 2025년 5월 30일 (전환조건이 충족된 영업일을 기산일로 하여 5영업일에 전환)

■ 펀드해지일 : 2025년 12월 1일 (운용전환일 후 6개월)

■ 환매신청기한 : 2025년 11월 25일까지

※ 2025년 5월 23일  운용일 기준 주식 편입비는 90.12%이며, 단계적으로 매도하여 운용전환일 이후에는 채권관련
자산으로 운용합니다. 단, 보유중인 유무상권리(1종목)는 운용전환일 이후에도 보유할 수 있으며, 해당 자산의 매매가 가능한 시기에 매도할
예정입니다.