신영자산운용 Shinyoung Asset Management

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신영마라톤40증권자(채권혼합)C형

펀드개요

최초설정일

2014.02.19

기준가격

1,074.53 (1.05)

순자산총액

21,214,307,048

수정기준가격

1,128.96 (1.11)

BM기준가격

1,120.15

신탁재산운용

환매수수료

90일미만(3개월)

환매대금지불

T+1일

선취수수료

0%

신탁보수(년)

신탁보수(년)
판매사보수	운용보수	수탁사보수	사무관리사보수	평가사보수	합
0.9%	0.4%	0.018%	0.012%	0%	1.33%

사무관리사

외환펀드서비스

수탁사

우리은행

판매사

KB증권(구 현대증권), 신영증권, 삼성증권, 국민은행, 신한은행, 우리은행

기준일 2017.05.29

자산구성현황

채권	50.39
주식	35.10
현금	13.57
기타	0.94
해외	0.00
수익증권	0.00
선물	0.00

기준일 2017.05.29

펀드명＼기준가


신영마라톤40증권자(채권혼합)C형	1,074.53	1.05	1.29	3.12	4.89	7.69	7.14	12.90

기준일 2017.05.29

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