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펀드정보 Fund Information

대표상품

신영연금배당증권전환형자(주식)

펀드개요
최초설정일

2007.12.18

기준가격

1,057.50 (-1.72)

순자산총액

123,373,628,258

수정기준가격

1,751.10 (-2.85)

BM기준가격

1,180.53

신탁재산운용

환매수수료

환매수수료없음

환매대금지불

T+1일

선취수수료

0%

신탁보수(년)
신탁보수(년)
판매사보수 운용보수 수탁사보수 사무관리사보수 평가사보수
0.95% 0.54% 0.02% 0.015% 0% 1.525%
사무관리사

외환펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

대신증권, 미래에셋대우, NH투자증권, KB증권(구 현대증권), 한화투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권, 신영증권, 유안타증권, 삼성증권, 동부증권, 교보증권, KB증권(구KB투자증권), 하나금융투자, 케이프투자증권(구LIG투자증권), IBK투자증권, 펀드온라인코리아, 신한은행, 우리은행, 미래에셋생명, 이베스트투자증권, 키움증권

자산구성현황

기준일 2017.02.24

자산구성현황
자산구분 비중 (%)
주식 91.91
현금 5.86
기타 2.23
채권 0.00
해외 0.00
수익증권 0.00
선물 0.00
기준가/수익률

기준일 2017.02.24

펀드명\기준가
펀드명 \ 기준가/수익률 기준가(원) 수익률(%)
기준가 등락 최근1주일 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후

신영연금배당증권전환형자(주식)

1,057.50 -1.72 0.47 1.64 5.36 2.64 4.76 75.11
일별기준가격 (최근1개월)
수정기준가격 대비 벤치마크기준가격 그래프

기준일 2017.02.24

NOTICE
  • 집합투자상품은 예금자보호법에 보호되지 않으며 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 또는 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않습니다.
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