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펀드정보 Fund Information

대표상품

신영연금배당증권전환형자(주식)

펀드개요
최초설정일

2007.12.18

기준가격

1,204.51 (-2.32)

순자산총액

149,923,726,953

수정기준가격

1,994.53 (-3.84)

BM기준가격

1,395.27

신탁재산운용

환매수수료

환매수수료없음

환매대금지불

T+1일

선취수수료

0%

신탁보수(년)
신탁보수(년)
판매보수 운용보수 수탁사보수 사무관리사보수 평가사보수 총 보수
0.95% 0.54% 0.02% 0.015% 0% 1.525%
사무관리사

하나펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

교보증권, 한화투자증권, 대신증권, 미래에셋대우, DB금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, NH투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, KB증권, IBK투자증권, 케이프투자증권, 펀드온라인코리아, 미래에셋생명(위탁판매), 신한은행(판매), 우리은행(판매)

*보수·수수료 이외의 별도의 비용 (증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

기준가/수익률

기준일 2017.11.20

펀드명\기준가
펀드명 \ 기준가/수익률 기준가(원) 수익률(%)
기준가 등락 최근1주일 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 최근5년 최근10년 설정이후

신영연금배당증권전환형자(주식)

1,204.51 -2.32 -0.61 0.77 1.38 5.93 20.59 25.32 71.29 0.00 99.45
일별기준가격 (최근1개월)
수정기준가격 대비 벤치마크기준가격 그래프

기준일 2017.11.20

NOTICE
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 과거의 운용성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수·수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시
    읽어보시기 바랍니다.
  • 본 자료에 기재된 운용전략은 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
  • 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않습니다.
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